Los mercados experimentaron algunas turbulencias la semana pasada, ya que la caída libre de los rendimientos de los bonos preocupaba a los inversores y provocaba una desaceleración del comercio de reflación. El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años, por ejemplo, se desplomó hasta 20 puntos básicos a un mínimo del 1,25%. Esto se correspondió con un fuerte retroceso en el apetito por el riesgo que hizo que el Dow Jones cayera en un -1,8% a mediados de la semana.
De manera similar, los precios del petróleo crudo se vieron presionados y la materia prima se hundió un -5,9% en su mínimo semanal. El miedo en torno a la variante delta covid, y su potencial para influir negativamente en las perspectivas de crecimiento global, se destacó como un factor clave de la medida. No obstante, la confianza de los traders mejoró considerablemente más adelante en la semana con el Dow, S&P 500 y Nasdaq cerrando en máximos históricos el viernes. Eso pareció seguir al director del NIAID, el Dr. Fauci, anunciando cómo las vacunas covid aprobadas por la FDA son efectivas contra la variante delta.
El oro ganó un 1,5% para cerrar por encima del nivel de precios de $ 1,810 en gran parte gracias a la reciente volatilidad del mercado de bonos. La caída de las tasas de interés soberanas ayudó a arrastrar la acción del precio del USD / JPY a la baja, ya que los rendimientos reales más bajos beneficiaron al yen japonés en todos los ámbitos de los principales pares de divisas. El EUR / USD se movió rápidamente para terminar 13 pips más alto en el balance después de debilitarse a su nivel más bajo desde el 05 de abril con los toros del euro poco disuadidos por el cambio de mandato de inflación del BCE para permitir rebasamientos del objetivo simétrico del 2%.
PRINCIPALES DIVISAS Y PERFORAMCNE DE ORO CONTRA EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
Mirando hacia la semana que viene, los mercados necesitarán capear una calendario economico repleto de riesgos de eventos de alto impacto. Es probable que la publicación de los datos de inflación de EE. UU. Esté al frente y al centro con el informe mensual del IPC que se publicará el martes 13 de julio a las 12:30 GMT. También se esperan lecturas de inflación fuera del Reino Unido, la zona euro y Nueva Zelanda la próxima semana. Las próximas decisiones sobre tipos de interés del Banco de Canadá, el Banco de Japón y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda también están disponibles. Esto enfoca al USD / CAD y al NZD / USD, en particular considerando las expectativas del mercado para que el BoC y el RBNZ indiquen una mayor puesta a punto.
Otro evento de riesgo digno de mención para la próxima semana incluye la publicación de datos sobre el empleo de Australia, el PIB de China, las ventas minoristas de EE. UU. Y el sentimiento del consumidor de EE. UU. Las ganancias de capital también están programadas para comenzar con resultados trimestrales de grandes bancos como JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America y Wells Fargo. Sin mencionar que el presidente de la Fed, Powell, tiene programado un testimonio ante el Congreso, que podría proporcionar información sobre la última inclinación del banco central y influir en la dirección del dólar estadounidense. ¿A qué más están atentos los traders en la próxima semana?
PRONÓSTICOS FUNDAMENTALES
Pronóstico semanal fundamental del dólar estadounidense: ¿La inflación caliente volverá a impulsar los rendimientos estadounidenses?
El dólar estadounidense (a través del índice DXY) ha retrocedido a medida que el calendario avanzaba a mediados de julio debido a la disminución de las expectativas de subida de tipos de la Fed y al colapso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Pero con un potente catalizador que se espera en los próximos días, el informe de inflación de Estados Unidos (IPC) de junio del martes, un cambio en la narrativa reciente puede estar a la vuelta de la esquina.
Pronóstico del oro: los rendimientos reales deprimidos y las preocupaciones sobre las variantes delta pueden impulsar los precios de los lingotes
Los precios del oro pueden tener cierto potencial alcista a corto plazo, respaldado por rendimientos reales deprimidos en EE. UU., Preocupaciones sobre la variante delta Covid-19 y la desaceleración de la economía de China.
Pronóstico del dólar canadiense: USD / CAD, CAD / JPY debido a la volatilidad
La acción del precio del dólar canadiense parece estar lista para la volatilidad la semana que viene con el USD / CAD y el CAD / JPY dependiendo del riesgo de evento planteado por la decisión de tipos del BoC, la actualización del BoJ, los datos de inflación de EE. UU. Y las conversaciones de la OPEP +.
Pronósticos del S&P 500 y FTSE 100 para la próxima semana
Nuevos máximos históricos para el S&P 500 a medida que la caída de los rendimientos de los bonos impulsa a las acciones de crecimiento a obtener mejores resultados. FTSE 100 se consolida.
La perspectiva de la libra esterlina depende del IPC del Reino Unido, informe de empleo
Es probable que las impresiones de datos recientes procedentes del Reino Unido influyan en las perspectivas a corto plazo del GBP / USD, ya que el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, insiste en que «la economía se está recuperando rápidamente».
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) esperando un golpe de volatilidad, Elon Musk respalda a Dogecoin, nuevamente
El mercado de las criptomonedas continúa cayendo de lado mientras los alcistas y los bajistas luchan por el dominio. Tanto BTC como ETH necesitan un impulso de volatilidad para romper las condiciones letárgicas del mercado.
Pronóstico del dólar australiano: AUD / USD se recupera a medida que se recuperan los rendimientos de los bonos
El dólar australiano enfrenta una perspectiva difícil a corto plazo, con la moneda sensible al riesgo enfrentando una recuperación económica cuestionable mientras la variante Delta continúa arrasando en el mundo.
PREVISIONES TÉCNICAS
Pronóstico de Dow Jones: «Triple techo» advierte de retroceso a medida que se desvanece el impulso
El índice Dow Jones vio un patrón de «Triple Top» emergiendo en el gráfico diario, insinuando un retroceso más profundo. La divergencia bajista del MACD sugiere que el impulso alcista a corto plazo puede estar debilitándose.
Pronóstico del precio del oro: el repunte del oro avanza: rebote o reversión de XAU / USD
El oro repuntó por tercera semana consecutiva con el XAU / USD subiendo casi un 4% del soporte de la tendencia, ¿solo un rebote o una reversión más amplia? Niveles que importan en la tabla técnica.
Pronóstico técnico de la libra esterlina: GBP / USD, GBP / JPY, EUR / GBP
Ha sido una semana ocupada para el GBP / JPY ya que el GBP / USD mostró tendencias de reversión a la media. ¿Pueden los alcistas seguir presionando por una mayor recuperación de la GBP?
Análisis del dólar australiano, ¿más pérdidas a continuación? AUD / USD, AUD / JPY, AUD / CAD, GBP / AUD
El dólar australiano puede extender las pérdidas hacia adelante, prolongando el máximo que comenzó en febrero. ¿Cuáles son los niveles técnicos clave a tener en cuenta en AUD / USD, AUD / JPY, AUD / CAD y GBP / AUD?
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