S&P 500 sube, el dólar estadounidense cae después de los datos de fabricación de la Fed de Richmond. Centrarse en RBNZ

Dólar, NZD/USD, decisión de tasa de RBNZ – Mercados de Asia Pacífico abiertos

Resumen del mercado de Asia-Pacífico: los datos blandos destacan la desaceleración de la inflación

El sentimiento mejoró significativamente en Wall Street el martes. El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100 subieron un 1,2%, 1,1% y 1,3% respectivamente. Para el S&P 500, esto significa el mejor día en menos de dos semanas. Debido al tono de riesgo, el dólar estadounidense vinculado a refugio se ha visto penalizado al caer frente a sus principales pares. Los dólares de Nueva Zelanda y Australia vinculados al sentimiento se comportaron bien.

Al observar el gráfico a continuación, podemos ver que en el momento en que se publicaron los datos del índice manufacturero de la Fed de Richmond, el apetito por el riesgo se vio significativamente afectado. La cifra sorprendió en -9 a -8 como se esperaba, corrigiendo desde -10 en octubre. Una mirada más cercana a los datos suavizó los segmentos de precios y salarios pagados, destacando aún más la historia de la desaceleración de la inflación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se debilitaron a lo largo de la curva, una señal de que los operadores han aliviado las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal agresiva el próximo año. Sorprendentemente, los precios del oro anti-fiat cayeron después de los datos, incluso cuando cayeron los rendimientos del dólar y los bonos. A medida que los funcionarios de la Fed continúan destacando la desaceleración del ritmo de las subidas de tipos, los operadores parecen centrarse en comprar acciones.

S&P 500, USD, rendimientos del Tesoro el martes

Gráficos creados con TradingView

Sesión de negociación de Asia-Pacífico del miércoles: enfoque del RBNZ, sentimiento positivo

Todos los ojos estarán puestos en el dólar de Nueva Zelanda en la sesión de negociación de Asia-Pacífico del miércoles. Eso se debe a que el anuncio de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se pasa de la raya. Se espera ampliamente un aumento enorme de la tasa de 75 puntos básicos del 3,50% al 4,25%. Esto se debe a una inflación local mayor a la esperada y condiciones del mercado laboral aún difíciles.

El banco central también publica nuevas previsiones económicas. El NZD/USD podría aumentar si el banco central indica que continuará ajustando agresivamente, especialmente a medida que se ralentizan las subidas de tipos de interés en otros lugares. Hablando de eso, el tono optimista de Wall Street podría abrir la puerta a un continuo apetito por el riesgo. Esto podría ser un buen augurio para índices como el Nikkei 225 y el ASX 200.

Análisis técnico del S&P 500

El repunte del S&P 500 ha hecho que el índice vuelva a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% de 4012. Como tal, es posible que se necesite una mayor confirmación del repunte para afirmar que la tendencia alcista desde octubre puede reanudarse. El precio aún se cotiza dentro de una formación de gráfico de cuña ascendente y podría tener un impacto bajista en el futuro.

Gráfico diario de futuros del S&P 500

Gráficos creados con TradingView

— Escrito por Daniel Dubrovsky, estratega sénior de DailyFX.com

Para contactar a Daniel, síguelo en Twitter.@ddubrovskyFX