S&P 500 retrocede a un importante soporte tras los datos de ventas minoristas

S&P 500 – Puntos de conversación

• Los sólidos datos de ventas minoristas pesan sobre las acciones
• Los futuros del S&P 500 mantienen un soporte significativo en 3970
• Los funcionarios de la Fed siguen golpeando el tambor del halcón

Las acciones de EE. UU. han bajado tras los sólidos datos de ventas minoristas de esta mañana, ya que los operadores vuelven a evaluar el impacto potencial en la política de la Fed. El informe muestra el mayor aumento de octubre en ocho meses, lo que demuestra que a los consumidores estadounidenses les sigue yendo bien en medio del ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal. El diferencial de 2s-10s se revirtió a -60 puntos básicos al principio de la sesión. Esta es la mayor reversión desde 1982. Las acciones parecen estar muriendo después de un fuerte repunte tras los débiles datos del IPC. El optimismo sobre el pico de línea dura de la Reserva Federal y los titulares sobre la reapertura de China han alimentado el sentimiento de riesgo en las últimas sesiones.

Los participantes del mercado siguen siendo optimistas, pero los funcionarios de la Reserva Federal siguen siendo cautelosos. En el Fedspeak de esta semana, los bancos centrales presionaron a los operadores para recordarles que la lucha contra la inflación aún no ha terminado. En comentarios de hoy, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo sin rodeos que una moratoria sobre los aumentos de tasas «no estaba sobre la mesa».

Dejando a un lado las ventas minoristas, las acciones cayeron hasta un 15% debido a la abrumadora orientación del mega-minorista Target. Los minoristas advirtieron sobre las tendencias de los consumidores y también brindaron una orientación suave para 2023. La temporada de ganancias fue volátil ya que el mercado penalizó a las empresas incluso por el más mínimo error.

Futuros S&P 500 (ES)

Después de que el mercado digiriera las noticias de esta mañana, ES se vendió inicialmente desde el área 4000 al soporte crítico entre 3960 y 3970. Esta área ha estado sirviendo cómodamente como un piso de precio más bajo luego de la contracción posterior al IPC, ya que los bajistas no lograron socavar el área en las últimas sesiones. Las acciones pueden continuar subiendo a medida que el dólar estadounidense continúa cayendo. Mientras se mantenga la zona de soporte de 3960, los alcistas eventualmente pueden hacer un movimiento sostenido por encima de la resistencia de cinco alrededor de 4010.

Gráfico de 2 horas de futuros del S&P 500

Gráfico creado con TradingView

Volviendo a los plazos más largos, podemos ver que ES simplemente se ha ajustado dentro de un rango muy estrecho tras el movimiento del 5,5% de Monster desde el jueves pasado. Todavía tiene que cerrar por encima de la caída de 61,8 fib desde su máximo de agosto de 4010 y es posible que necesite romperla pronto para continuar con su recuperación. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán que intervenir los osos. Dicho esto, los alcistas pueden estar intentando atacar de nuevo la media móvil de 200 días en 4074.

Si el precio cae por debajo del piso actual de 3960-3970, los bajistas pueden buscar el primer cuero cabelludo en el MA de 100 días en 3914. Sin nuevos catalizadores, ES puede continuar «ping-pong» en este rango recientemente definido. rango.

Gráfico diario de futuros del S&P 500

Gráfico creado con TradingView

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— Por Brendan Fagan

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