Previsión técnica del euro para el primer trimestre: panorama mixto


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La resistencia es el foco, con margen alcista limitado para el EUR/USD

El EUR/USD ha recuperado una parte importante de la caída observada en la segunda mitad de este año y está en camino de terminar 2023 con una nota sólida. Aunque la tendencia a mediano plazo parece positiva, los diferenciales de rendimiento (línea violeta) luchan por generar margen de crecimiento a largo plazo. La diferencia entre el rendimiento del Bund alemán a 10 años y el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años ha tenido dificultades para mostrar algún movimiento ascendente significativo, aunque las tendencias de los precios han logrado mantener una tendencia alcista general. Esto podría limitar la subida del EUR/USD en el primer trimestre de 2024.

EUR/USD y diferencial de rendimiento entre Alemania y EE.UU.

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Fuente: TradingView, creado por Richard Snow

El EUR/USD busca alcanzar máximos más altos y mínimos más bajos a medida que la tendencia alcista a mediano plazo se mantiene sólida. Los datos futuros de inflación y crecimiento pueden influir en las tendencias de los precios a lo largo del primer trimestre, pero parece haber margen para nuevas subidas.

La primera zona de resistencia aparece en el máximo de enero de 2023 en el nivel 1.1033, seguido por el nivel 1.1100, en el que se produjeron muchos intentos fallidos de negociar por encima del marcador. 1,1100 puede volver a resultar inmanejablemente alto, en cuyo caso el EUR/USD podría cotizar dentro de un rango de 1,1100 y 1,0656 en el primer trimestre de este año. Esto es de gran alcance, pero hay mucha incertidumbre en el futuro.

Por el lado positivo, se podría considerar 1,1033 como un cable trampa para una posible continuación alcista, pero una ruptura por debajo de 1,1100 podría señalar el inicio de una nueva tendencia bajista. Un movimiento por debajo de 1,0929 (50% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2021-2022) resaltaría el nivel de soporte en 1,0724. En otras palabras, podría haber un intento de cotizar al alza al comienzo del trimestre, y el fracaso podría resultar en un retorno a niveles por debajo de 1,1000.

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Gráfico semanal EUR/USD

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Fuente: TradingView, creado por Richard Snow

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El cliente de Neto largo.




El cliente de Corto neto.

cambiar

largo

bermudas

OI

cada día 3% -2% 0%
semanalmente -6% 2% -1%

El cambio de política del Banco de Japón ejerce presión sobre el apoyo al euro/yen

Es probable que el par euro/yen se vea bajo presión a medida que se acerca la especulación sobre la salida del Banco de Japón de su política ultralaxa. Hacia finales de 2023, el par se desplomó y se detuvo en una zona de soporte alrededor del marcador 154,00, que incluye el retroceso de Fibonacci del 38,2% del repunte de 2023.

El potencial de apreciación del EUR/JPY ofrece una relación riesgo-recompensa increíble, especialmente si el EUR/JPY tiene dificultades para cotizar por encima de su nivel de resistencia anterior en 159,75. Es probable que las especulaciones sobre un eventual cambio de política del BOJ cobren impulso, especialmente si la inflación y el crecimiento de los salarios continúan, como sugieren las tendencias de los datos.

Un yen más fuerte podría resultar en una prueba de 154,00 a principios del primer trimestre, abriendo la puerta a 151,60 con impulso potencial, y una caída extrema también podría provocar el retroceso de Fibonacci del 61,8% hasta 147,67. Teniendo en cuenta el tamaño de la vela semanal, parece que el impulso ha pasado de una tendencia alcista a una tendencia bajista, aumentando la posibilidad de una caída del EUR/JPY.

Gráfico semanal EUR/JPY

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Fuente: TradingView, creado por Richard Snow




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