Predicción del precio del oro:
- Los precios del oro cayeron el lunes en medio de un dólar estadounidense fuerte y los temores de que la Fed lleve a cabo su plan para aumentar agresivamente las tasas de interés en la próxima reunión del FOMC.
- La perspectiva fundamental sigue siendo bajista para los metales preciosos que no rinden
- El informe de inflación de EE. UU. de septiembre podría ser el próximo gran catalizador para XAU/USD en los próximos días
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Los precios del oro se desplomaron a principios de la semana, presionados por un dólar estadounidense más fuerte y los temores de que la Fed mantenga su política monetaria agresiva en medio de la resistente actividad económica de EE. UU. Lo estaba. En el momento de escribir este artículo, el XAU/USD ha caído un 2% hasta los 1674 dólares, extendiendo las pérdidas del viernes pasado a un mínimo de 7 días.
Los sólidos datos de empleo publicados antes del fin de semana mostraron que los empleadores estadounidenses agregaron 263,000 trabajadores en septiembre, frente a un pronóstico de 250,000, cuatro minutos más en la reunión del FOMC en noviembre. (Consulte la tabla a continuación para obtener más detalles).
Fuente: Grupo CME
Con el endurecimiento del mercado laboral de EE. UU. y la inflación luchando por bajar significativamente, es probable que los responsables políticos impulsen planes para aumentar los costos de endeudamiento a niveles que sean lo suficientemente restrictivos en los próximos meses. Un discurso reciente de la Fed también sugiere que las tasas se mantendrán altas por más tiempo, a menos que se produzca un giro prematuro en 2023.
Los temores de un ciclo agresivo de subidas de tipos deberían ejercer una presión alcista sobre los rendimientos reales, manteniendo al dólar estadounidense cotizando cerca de los máximos de varias décadas e inclinándolo aún más al alza. En este entorno, los metales preciosos tendrán un desempeño deficiente y es probable que tanto el oro como la plata sufran más pérdidas.
Los operadores deben ser proactivos y prestar mucha atención al informe de inflación de EE. UU. de septiembre que se publicará el jueves. Se prevé que el IPC general aumente un 0,2 % intermensual y un 8,1 % interanual. Se ve que el indicador central registra un 0,4% mamá, y se prevé que la tasa anualizada se acelere al 6,5% desde el 6,3%, en línea con el máximo del ciclo de marzo.
Un aumento inesperado en el IPC debería ser negativo para el precio del oro en la medida en que lleve a un restablecimiento agresivo de la senda de subida de tipos de la Fed. El metal amarillo generalmente se considera una buena cobertura contra la inflación, pero esa teoría solo funciona durante intervalos de tiempo muy largos. El movimiento debería volverse más importante para los metales preciosos.
Precio del oro (escala inversa), índice DXY, gráfico de rendimiento real de EE. UU. a 10 años
salsa: TradingView
Análisis técnico del precio del oro
El precio del oro ha caído constantemente durante las últimas cuatro sesiones después de no poder superar la resistencia de la línea de tendencia cerca de $1740/$1745, con los vendedores ahora firmemente atrincherados en el asiento del conductor. soporte crítico en $ 1,680 / $ 1,670 luego de la reciente caída. Una ruptura de este piso en una próxima sesión podría acelerar la presión a la baja y allanar el camino para que los bajistas desafíen el mínimo de 2022 de $1,622. Por el contrario, si el precio se rechazara y subiera desde los niveles actuales, la primera resistencia aparecería cerca de $ 1,700 psicológicos. Más optimismo cambia el enfoque a $ 1,720 (resistencia de línea de tendencia dinámica).
gráfico técnico del precio del oro
Gráfico de precios del oro creado con TradingView
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— Escrito por Diego Colman, estratega de mercado de DailyFX
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