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El sentimiento del mercado global de la semana pasada terminó mayormente al alza, pero los días previos al fin de semana no vieron mucha tendencia alcista. En Wall Street, los futuros del Nasdaq 100, S&P 500 y Dow Jones subieron un 0,54%, 1,36% y 1,86% respectivamente. Pero en un momento, el Nasdaq de tecnología pesada subió casi un 6% antes de evaporar la mayor parte de su progreso.
El viernes se produjo una fuerte reversión tras el informe de las nóminas no agrícolas de EE. UU. para septiembre. El país no solo agregó más de 288.000 puestos de trabajo de lo esperado, sino que la tasa de desempleo se desplomó del 3,7% al 3,5%. De hecho, la tasa de participación en la fuerza laboral se ha suavizado al 62,3% desde el 62,4% anterior. A fin de cuentas, todavía apunta a un mercado laboral ajustado.
Esas no son buenas noticias para la Reserva Federal, que está tratando de reducir la inflación a su nivel más alto en 40 años. A principios de la semana pasada, el mercado estaba comenzando a descontar incluso un aumento de tasas en 2023. A finales del viernes estaba de nuevo sobre la mesa. Los balances de los bancos centrales también continuaron contrayéndose, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 2021.
A diferencia del mercado de valores, los precios del crudo WTI subieron un 16,44% en la mejor semana desde que Rusia invadió Ucrania. La OPEP+ ha señalado recortes de producción en los próximos meses para impulsar los precios que han caído desde mayo. Los precios del oro también subieron a principios de semana, pero al igual que las acciones, la mayoría de las ganancias se ajustaron hacia el fin de semana.
Dado el mercado laboral de EE. UU., todos los ojos estarán puestos en el informe de inflación de esta semana. Se prevé que la inflación general caiga al 8,1 % a/a en septiembre desde el 8,3 % anterior. Desafortunadamente para la Reserva Federal, se prevé que el indicador básico aumente del 6,3 % al 6,5 %. Este último es un problema más apremiante para los bancos centrales, dado el riesgo de que los precios continúen desviándose de sus objetivos a largo plazo.
Otro informe sólido del IPC podría continuar trayendo volatilidad a los mercados financieros e impulsar al dólar estadounidense. Esto también animará a Japón a seguir interviniendo en el mercado para contener el USD/JPY. Para la libra esterlina, el Reino Unido publicará datos de empleo. China también publica su informe del IPC. La temporada de ganancias comienza con los informes bancarios. ¿Qué más les espera a los mercados financieros la próxima semana?
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Rendimiento del dólar estadounidense vs.moneda y oro
Pronóstico fundamental:
Destino direccional de S&P 500, Dow Jones, Nasdaq vinculado al IPC después de la venta de NFP
Las acciones de EE. UU. cayeron el viernes después de que los datos de empleo de EE. UU. cementaron la posibilidad de un aumento de tasas de 75 puntos básicos del FOMC. La dirección del mercado la próxima semana dependerá del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU.
Tipo de cambio EUR/USD vulnerable a otro aumento en el IPC subyacente de EE. UU.
Los datos que se publican en los EE. UU. podrían seguir sacudiendo al EUR/USD, ya que se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) apunte a una inflación rígida.
Perspectiva semanal de la libra esterlina: GBP en dificultades antes de los datos clave de la próxima semana
Parece que la tendencia bajista secular del GBP/USD se reanudará a medida que se acerquen los datos económicos clave para el Reino Unido y los EE. UU. la próxima semana.
El precio del oro (XAU/USD) golpeado por la línea dura de la Fed y el sólido informe de las NFP
El oro permanece en la estrategia de tasas de EE. UU. por ahora, ya que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentan y los metales preciosos caen después de los sólidos datos de empleo de EE. UU.
Perspectiva del dólar australiano: el RBA Dovish hunde la moneda
El RBA sorprendió al mercado el martes pasado al elevar su objetivo de tasa de efectivo en 25 puntos básicos para caer por debajo de los 50 puntos básicos previstos del 2,60 %, lo que hizo que el AUD/USD bajara.
Predicciones de Bitcoin y Ethereum para la próxima semana
Bitcoin y Ethereum continúan manteniendo mínimos YTD a medida que se oscurece el panorama de activos de riesgo.
Pronóstico del dólar canadiense: Datos de inflación de EE. UU. que tonifican USD/CAD
El aumento de los precios del petróleo debería respaldar al dólar canadiense, pero el informe de inflación de EE. UU. de septiembre puede ser más relevante para la dirección a corto plazo del USD/CAD.
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Predicción técnica:
Previsiones del S&P 500, Nasdaq y Dow Jones para la próxima semana
El repunte de la primera parte de la semana se debilitó agresivamente el viernes y la atención se centró en el próximo informe del IPC.
Predicciones técnicas del dólar estadounidense: Conjunto de líneas de batalla de octubre de USD – Niveles DXY
¿Ha terminado la corrección del USD? El escenario está listo y es hora de las próximas decisiones alcistas. Niveles importantes en la Tabla Técnica Semanal DXY.
Pronóstico técnico del petróleo crudo de EE. UU.: OPEP+ establece un importante cambio de tendencia
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Pronóstico técnico para Japón con una semana de anticipación: USD/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY
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Perspectiva técnica del oro y la plata: el potencial alcista podría estar contenido por ahora
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