El dólar estadounidense se dispara tras los datos del IPC estadounidense. El USD/JPY protagoniza una ruptura alcista. ¿Ahora que?


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El dólar se recuperó bruscamente el miércoles después de una inflación estadounidense mayor de lo esperado. Este repunte empujó al USD/JPY a un nuevo máximo en 2024 y su nivel más alto desde 1990. A modo de antecedente, el informe del Índice de Precios al Consumidor de marzo reveló un entorno inflacionario persistente en la economía de América del Norte, lo que frenó las expectativas de un recorte de tasas del FOMC en junio.

Centrándonos en los datos de hoy, el IPC general aumentó un 3,5% interanual, superando las expectativas y acelerándose desde el 3,2% de febrero. El indicador básico, que excluye los costos volátiles de la energía y los alimentos, también aumentó inesperadamente un 3,8% en comparación con el 3,7% esperado, lo que sugiere que las presiones sobre los precios pueden estar recuperando impulso.

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Wall Street reaccionó rápidamente, elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense en todos los ámbitos ante las apuestas de que la Reserva Federal podría verse obligada a permanecer contenida durante un período prolongado. En este contexto, el rendimiento del bono estadounidense a dos años aumentó más de 20 puntos básicos, quedando apenas por debajo de recuperar la marca psicológica del 5,0%.

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Fuente: TradingView

Los operadores también ajustaron sus puntos de vista sobre la trayectoria de la Reserva Federal, retrasando el momento y el tamaño de futuros recortes en los costos de endeudamiento. Dicho esto, los contratos de futuros actualmente descuentan menos de 40 puntos básicos de flexibilización para el resto del año, y el primer recorte de tipos probablemente se producirá en septiembre. La siguiente tabla muestra las probabilidades de encuentro actuales.

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Fuente: Grupo CME

A principios de este mes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, restó importancia a las preocupaciones sobre la inflación en un discurso en el Foro de Empresas, Gobierno y Sociedad de Stanford. Sin embargo, un tercer mes consecutivo de datos del IPC mejores de lo esperado puede llevar a una reevaluación de las perspectivas de política. Esto podría dar lugar a una retórica más agresiva en los próximos días y semanas, con resultados potencialmente alcistas para el USD.

El dólar puede consolidarse al alza en el corto plazo, pero frente al yen, con el USD/JPY cotizando a niveles sin precedentes y las autoridades japonesas probablemente intervendrán pronto para respaldar la moneda local. No está claro si los precios seguirán subiendo inexorablemente. Casi 34 años.

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El cliente de Neto largo.




El cliente de Corto neto.

cambiar

largo

bermudas

OI

cada día Cinco% -7% -Cinco%
semanalmente -Cinco% -7% -6%

Análisis técnico del USD/JPY

El USD/JPY superó el nivel de resistencia de 152,00 el miércoles, alcanzando su nivel más alto desde junio de 1990. A menos que el gobierno japonés intensifique su intervención verbal o tome medidas rápidas para evitar que el yen se debilite, los especuladores pueden sentirse envalentonados para lanzar un ataque contra el límite. Canal ascendente de mediano plazo ubicado alrededor de 155,70.

Por el contrario, si el precio cae por debajo de 152,00, puede aparecer una zona de soporte en 150,90. Es probable que los alcistas defiendan vigorosamente esta zona. De no hacerlo, se podría desencadenar un retroceso hacia la media móvil simple de 50 días en 150,00. Por debajo de este umbral, todos los ojos estarán puestos en el soporte del canal cerca de 149,25.

Gráfico de acción del precio USD/JPY

Captura de pantalla del gráfico Descripción generada automáticamente

Gráfico USD/JPY creado con TradingView




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