Los mercados estuvieron relativamente tranquilos la semana pasada, aunque hubo algunos episodios de volatilidad. Principales índices bursátiles continuó oscilando al alza con el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 ganando cada uno alrededor del 1% en balance y registrando nuevos máximos históricos. Sin embargo, posiblemente el más llamativo fue el ASX 200, dado su repunte del 6% en la semana. Esto se produjo inmediatamente después de cierta estabilización en la presión vendedora reciente en las acciones vecinas de China. Y mientras el más reciente La decisión del RBA reveló que el banco central tiene la intención de seguir adelante con planes de reducción, la confianza en las perspectivas a mediano plazo pareció estimular el apetito por el riesgo de los inversores.
El Banco de Inglaterra dio su propia actualización de la política monetaria con un tono igualmente agresivo. De hecho, el BoE anunció un reducción a su umbral de la tasa de interés de política para seguir deshaciendo su balance. Esto ayudó a impulsar la fortaleza de la libra esterlina frente a la mayoría de los tipos de cambio como el euro, el yen y el dólar estadounidense. Sin embargo, la acción del precio de la libra esterlina cedió ganancias a su contraparte en dólares estadounidenses más adelante en la semana, ya que los mercados reaccionó a sólidos no agrícolas datos de nóminas. De hecho, el índice más amplio del dólar estadounidense terminó registrando su mayor ganancia semanal desde la reunión de la Fed de junio, que estuvo acompañada de proyecciones de gráficos de puntos agresivos.
La demanda de dólares estadounidenses en todos los ámbitos pares de divisas principales rastreó el cambio al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro con un repunte de diez años notablemente 17.3 puntos básicos de su mínimo semanal. Los rendimientos de los bonos soberanos también se recuperaron de manera más amplia, lo que creó vientos en contra para el yen japonés. Como tal, esta afluencia de la fortaleza del dólar estadounidense y la rotación fuera de los bonos benefició al USD / JPY en particular. El aumento de los rendimientos también ejerció una considerable presión a la baja sobre los metales preciosos. La acción del precio del oro se desplomó un -3% en la semana, mientras que el precio de la plata se desplomó casi un -5% para imprimir su cierre semanal más bajo desde diciembre de 2022.
PRINCIPALES DIVISAS Y RENDIMIENTO DEL ORO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
En cuanto a otros productos básicos principales, vimos que la acción del precio del petróleo crudo se desplomó -7.7% para registrar su caída semanal más aguda en nueve meses. La materia prima, que está estrechamente vinculada a las perspectivas de crecimiento del PIB mundial, se enfrentó a fuertes ventas y los comerciantes se cansaron cada vez más por la última ola de covid y la variante delta que se extendió por las economías desarrolladas. Sin mencionar que la última ronda de datos del PMI de manufactura y servicios de Estados Unidos, aunque sólida en general, destaca la posibilidad de que el crecimiento económico esté alcanzando su punto máximo.
En consecuencia, la forma en que se negocia el petróleo crudo la próxima semana tiene potencial para marcar la pauta para tendencias de riesgo más amplias. También lo hacen los datos sobre las hospitalizaciones relacionadas con el covid y la capacidad de las camas de la UCI, dada su postura como indicadores del encierro. El Calendario económico de DailyFX describe eventos de riesgo adicionales de alto impacto que enfrentan los mercados en la próxima semana. Los datos de inflación de EE. UU. Destacan en particular, al igual que el informe sobre la confianza del consumidor. Mirando hacia otro lado, la publicación de los datos del PIB del Reino Unido y una decisión sobre las tasas de interés de Banxico podrían llamar la atención de los operadores. ¿Qué más les espera a los mercados en la próxima semana?
PRONÓSTICOS FUNDAMENTALES
El dólar australiano puede tambalearse en los casos globales de Covid, Fedspeak y caída del precio del mineral de hierro
El dólar australiano puede ser vulnerable ya que una combinación de casos de Covid en aumento en todo el mundo, el discurso federal sobre la reducción de las compras de activos y la caída de los precios del mineral de hierro pesan sobre el AUD / USD.
Pronóstico fundamental del oro: XAU / USD apunta al IPC después de la caída de las NFP
Los precios del oro se desplomaron a la baja después de que un informe de NFP más caliente de lo esperado reforzó las apuestas de alza de tipos del dólar estadounidense y la Fed. El metal amarillo centra su atención en las cifras de inflación del IPC.
Pronóstico del índice Nasdaq 100: apuntando a 15,300 con trayectoria ascendente aún intacta
El índice Nasdaq 100 puede estar desafiando un nivel de resistencia clave en 15,300 esta semana en medio de una tendencia alcista. Sin embargo, el indicador MACD bajó, lo que sugiere que el impulso puede estar debilitándose.
Pronóstico del euro: es probable que el EUR / USD se mantenga firme en la próxima semana
Actualmente, el euro está siendo arrastrado en una dirección por una economía en crecimiento de la eurozona y en la otra por un BCE moderado. Es probable que el resultado sean oportunidades para operar en el rango del EUR / USD.
Pronóstico semanal del peso mexicano: USD / MXN al acecho de la reunión de Banxico y el comentario de la Fed después del NFP
USD / MXN encuentra una fuerte resistencia en 20.00 mientras los vendedores intentan ganar impulso
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) buscan empujar más alto a medida que se mantienen los niveles de soporte
El mercado de criptomonedas está empujando más alto en el fin de semana con Bitcoin apuntando a un grupo de máximos anteriores que actualmente actúan como resistencia superior.
Pronóstico de la libra esterlina: el BoE habla finaliza el juego, el EUR / GBP cae a mínimos anuales
BoE anuncia el umbral para deshacer el balance. El EUR / GBP se arriesga a romper los mínimos de YTD.
PREVISIONES TÉCNICAS
Perspectiva del petróleo crudo: tendencia alcista en peligro a medida que se forman máximos más bajos
La acción del precio del petróleo crudo se desplomó un -8% la semana pasada con la última ola de ventas que puso en peligro la tendencia alcista más amplia a medida que se forman máximos más bajos. ¿Hay más dolor por delante o el apoyo mantendrá el producto a flote?
Perspectiva técnica del dólar estadounidense: ¿Explosión de DXY o falsificación?
El rebote del dólar estadounidense puede ser de corta duración, ya que el precio sigue manteniendo la resistencia técnica, buscando una inflexión en el futuro. Los niveles que importan en el gráfico semanal DXY.
Pronóstico del precio del oro: los tanques de oro después de la NFP, la línea de tendencia modera los mínimos
Los precios del oro pusieron otra pierna bajista después de un fuerte informe de NFP, y el soporte se mantiene firme. ¿Podrían los vendedores estar al borde de un gran empujón a la baja en los precios del oro?
Pronóstico técnico del GBP / USD: esperando la resolución de la rutina lateral
El movimiento lateral del cable está tomando la forma de una cuña a corto plazo; podría ayudar a dictar la dirección a principios de la próxima semana.
La caída del AUD / USD tras el informe de las NFP de EE. UU. Se centra en el mínimo de julio
El AUD / USD puede probar el mínimo de julio (0,7289) después de las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP), ya que el tipo de cambio devuelve el avance desde el comienzo del mes.
Pronóstico del dólar canadiense: las estrellas se alinean para una mayor fortaleza del USD / CAD
El dólar canadiense podría permanecer a la defensiva a corto plazo, ya que los sólidos datos de empleo en EE. UU. Alimentan la especulación de un anuncio de reducción gradual de la Fed antes de lo esperado.
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