Recomendado por Thomas Westwater
Obtenga predicciones gratuitas sobre las principales oportunidades comerciales
Los índices de acciones de EE. UU. terminaron la semana con un repunte saludable a pesar de la continua volatilidad del mercado de bonos que llevó las tasas de interés de EE. UU. a máximos de varios años. El rendimiento de referencia de la deuda pública a 10 años subió al 4,335 %, el nivel más alto desde noviembre de 2007. Dicho esto, la necesidad de una mayor acción de la Reserva Federal ha disminuido, proporcionando un viento de cola para las valoraciones de las acciones. El índice S&P 500, el Nasdaq 100 y el índice industrial Dow Jones terminaron la semana con una subida del 2,37 %, 2,39 % y 2,47 %, respectivamente.
El índice USD DXY cayó alrededor de un 0,75 % la semana pasada debido a que los rendimientos a dos años, sensibles a las políticas, perdieron impulso. La Reserva Federal entró en un período de apagón el sábado, prohibiendo a los miembros del FOMC comentar sobre política monetaria antes de su reunión de política monetaria del 2 de noviembre. Los comerciantes de tasas de interés esperan que la tasa final sea de alrededor del 5% a principios del próximo año, y se están considerando muchos aumentos de tasas entre ahora y entonces. En los EE. UU., se mostrará el índice de compradores más reciente de S&P Global. Según una encuesta de Bloomberg, las previsiones de consenso ven el PMI manufacturero de octubre en 51,0 para permanecer en territorio de expansión.
Se espera que el presidente chino, Xi Jinping, suba al escenario el domingo para comenzar su tercer mandato. Sería un movimiento sin precedentes que consolidaría aún más su poder e influencia como «líder», un término respetado reservado para Mao Zedong, que había comenzado a extenderse entre sus seguidores.El yuan chino cayó alrededor de un 0,5% frente al dólar a un grabación baja. Los comerciantes están ansiosos por conocer las cifras del PIB que se publicarán esta semana después de que la impactante publicación se retrasó la semana pasada. El consenso de Bloomberg ve el crecimiento del tercer trimestre de China en un 3,5% con respecto a los tres meses anteriores.
Recomendado por Thomas Westwater
Obtenga predicciones gratuitas sobre las principales oportunidades comerciales
El yen japonés cambió poco desde el viernes pasado después de que el par USD/JPY ajustara su fuerza de mitad de semana. Un dólar estadounidense generalmente más débil ayudó a aliviar la presión sobre el yen, pero las autoridades pueden haber intervenido después de que el tipo de cambio cruzara el nivel de 150. El todavía ultra moderado Banco de Japón ha puesto en duda la capacidad del Ministerio de Finanzas de Japón para oponerse a la venta corta del yen, pero una capitulación ahora marcaría un fracaso vergonzoso y es probable que el yen se desplome Kobayashi Maru.
En otros lugares, los precios del gas natural de EE. UU. subieron un 23 % debido a que las temperaturas más cálidas en gran parte del territorio continental de EE. UU. se combinaron con inventarios de EE. UU. más altos de lo esperado, lo que desvaneció las preocupaciones por la escasez de suministro de cara al invierno. Los precios del crudo Brent subieron un 1,9% y el crudo WTI cayó un 0,6%. Los índices de referencia estadounidenses y mundiales siguen saliendo de cuatro meses consecutivos de caídas, pero los precios todavía están lejos de sus máximos anuales.
Ha sido una semana llena de acontecimientos en lo que respecta a las decisiones sobre tipos de interés. Se espera que el Banco de Canadá eleve su tasa de préstamo de referencia en 75 puntos básicos el miércoles, según el Overnight Index Swap (OIS). La inflación de Canadá se mantiene por encima de las estimaciones con la última lectura del IPC subyacente del 5,4 % para septiembre, lo que consolida la perspectiva de una mayor subida de tipos. El dólar canadiense ganó casi un 2% frente a los billetes verdes en la semana. El Banco Central Europeo (BCE) anunciará una decisión sobre las tasas de interés el jueves. El precio de OIS muestra una probabilidad del 89 % de un aumento de la tasa de 75 pb. EUR/USD ganó alrededor de un 1,5% la semana pasada.
Recomendado por Thomas Westwater
Obtenga predicciones de euros gratis
Rendimiento del dólar estadounidense frente a divisas y oro
Pronóstico fundamental:
Pronóstico a futuro semanal del S&P 500: Concéntrese en las ganancias tecnológicas de mega capitalización a medida que la Reserva Federal entra en apagón
Los resultados trimestrales de Alphabet, Microsoft, Metaplatform, Apple y Amazon serán los titulares la próxima semana, ya que el período de bloqueo de la Reserva Federal reduce temporalmente el interés en la política monetaria.
Predicción del euro con una semana de antelación: el EUR/USD observa el enorme aumento de tipos del BCE a medida que se avecina una recesión
El euro se enfrenta a una subida de tipos prevista de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo. A pesar de los problemas de la recesión, es probable que el BCE continúe su lucha contra la inflación sostenida.
Pronóstico de la libra esterlina: la volatilidad de la libra esterlina aumenta a medida que los conservadores eligen nuevos líderes
Después de una semana de caos total y la renuncia de un primer ministro, las cosas no mejorarán la próxima semana cuando termine la búsqueda del próximo primer ministro.
Perspectiva del AUD: los datos clave del IPC podrían provocar una acción del RBA
El dólar australiano ha estado cayendo recientemente debido a que el entorno macroeconómico global creó un alto grado de incertidumbre, pero el IPC doméstico será el centro de atención en la próxima semana.
El precio del oro observa los datos del PMI de EE. UU. y las solicitudes de seguro de desempleo a medida que los miembros del FOMC se oscurecen
Los precios del oro cayeron la semana pasada debido a que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentaron en medio del discurso de línea dura de la Fed. Durante el período de apagón del FOMC, el enfoque de los comerciantes cambia a los datos económicos. Los datos del PMI de EE. UU. son fundamentales para el oro y las apuestas al alza de tipos.
El USD/CAD apunta a máximos anuales con un aumento modesto en la tasa del BoC
El USD/CAD puede tratar de revertir la caída desde el máximo anual (1.3978) ya que se espera que el Banco de Canadá (BoC) realice un aumento de tasas más pequeño.
Perspectiva del precio de BTC/USD: la fortaleza del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos frenan a Bitcoin
Los rendimientos más altos y un dólar estadounidense más fuerte no son un buen augurio para los activos de riesgo, ya que la Reserva Federal continúa subiendo las tasas a su ritmo más agresivo desde la década de 1980.
Predicción técnica:
Pronóstico técnico del dólar estadounidense: Rally del dólar estadounidense débil: niveles DXY
Una reversión semanal debido a la resistencia amenaza con un mayor retroceso en la línea de batalla del dólar estadounidense.
S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Pronóstico alcista
De cara a una nueva semana de negociación, el mercado de valores parece estar a punto de subir aún más desde el repunte de la semana pasada. Niveles y escenarios para ver.
Pronóstico técnico del yen japonés: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY
El yen estuvo volátil la semana pasada cuando el BoJ intervino nuevamente después de un movimiento parabólico del USD/JPY, pero ¿puede la tendencia cambiar?
Perspectiva técnica del EUR/USD: el panorama general aún es débil
El EUR/USD ha tenido problemas para extender sus ganancias en las últimas semanas, lo que aumenta el riesgo de un rebote muerto. ¿Cuáles son las perspectivas y los niveles críticos a tener en cuenta?
Pronóstico técnico para el oro y la plata: los datos técnicos sugieren un potencial alcista, pero la fortaleza del dólar puede limitar las ganancias
Los metales preciosos y la plata se asentaron dentro de los mínimos de YTD antes de moverse al alza. ¿Ya has tocado fondo?
Predicción técnica del petróleo crudo: ¿Ruptura de la carta?
Se sigue formando un triángulo ascendente en el gráfico WTI, ¿podría ocurrir una ruptura en el futuro cercano?
GBP Pronóstico técnico: GBP sin dirección probablemente seguirá siendo volátil
La aparente falta de dirección del GBP/USD abre la posibilidad de operar en un rango.La volatilidad reciente ha expuesto a los pares de divisas a movimientos de precios extremos, lo que complica las perspectivas
Opere de manera más inteligente: regístrese para recibir el boletín DailyFX
Reciba comentarios de mercado oportunos y convincentes del equipo de DailyFX
Suscríbete a nuestro boletín
Contenido de calidad