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El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, se debilitó ligeramente el lunes, pero el movimiento refleja un evento importante en el calendario económico de EE. UU. (la publicación de los indicadores económicos del consumidor de marzo) el miércoles que podría resultar en una mayor volatilidad. sensación de cautela en el mercado. Informe del índice de precios.
Las previsiones de consenso son que el IPC general aumentará un 0,3% mes a mes, y que la lectura de 12 meses aumentará hasta el 3,4% desde el 3,2% anterior. También se espera que el IPC subyacente aumente un 0,3% desestacionalizado, aunque se espera que la tasa anual se desacelere ligeramente hasta el 3,7%, un pequeño paso en la dirección correcta.
Las señales contradictorias de la Reserva Federal aumentan la incertidumbre
Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la semana pasada significan que no hay cambios importantes en la dirección política del FOMC y que todavía es posible una flexibilización de 75 puntos básicos este año. Estas declaraciones parecen estar funcionando frente al dólar estadounidense en los últimos días.
Powell es la voz más importante en el banco central de Estados Unidos, pero otros funcionarios han comenzado a mostrar renuencia a seguir políticas preestablecidas. Por ejemplo, la gobernadora Michelle Bowman ha expresado preocupación por el estancamiento de los esfuerzos para frenar la inflación y se muestra reacia a reducir los costos de endeudamiento hasta que haya nuevos signos de menores presiones sobre los precios.
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La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Laurie Logan, también citó las persistentes cifras del IPC y la resiliencia de la demanda como factores persuasivos que respaldan su opinión, y destacó que es demasiado pronto para tomar medidas de flexibilización. Parece que están adoptando una actitud más proactiva.
Considerando todo esto, si las perspectivas de inflación continúan deteriorándose, el FOMC podría verse obligado a adoptar una posición más agresiva. Dada la notable fortaleza del mercado laboral, las autoridades tienen mucho margen para ser cautelosos antes de adoptar una postura política acomodaticia.
Los informes de inflación determinan la dirección del dólar
Los operadores deberían seguir de cerca las próximas cifras del IPC y prepararse para una posible volatilidad. Dicho esto, si los datos muestran un alza inesperada, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense podrían ampliar sus ganancias recientes, reafirmando el liderazgo del dólar estadounidense en el espacio monetario y reiniciando su viaje alcista. Con los precios del petróleo alcanzando máximos de varios meses, no se debe descartar este escenario.
Por el contrario, si los datos del IPC caen por debajo de la cifra preestablecida, podríamos ver una reacción diferente en el mercado a medida que los operadores aumenten sus apuestas sobre recortes de tipos. Esto podría conducir a rendimientos más bajos y a un dólar estadounidense más débil en el corto plazo, especialmente si la magnitud del fracaso es grande.
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Análisis técnico del EUR/USD
El EUR/USD subió modestamente el lunes, superando las medias móviles simples de 50 y 200 días y acercándose a la línea de resistencia de Fibonacci en 1,0865. Los bajistas tendrán que defender ferozmente este techo técnico. De lo contrario, podría subir hacia la línea de tendencia clave en 1,0915, seguida de 1,0980.
Alternativamente, podría producirse un retroceso hacia 1,0740 si los vendedores recuperan la ventaja y el precio cae por debajo de la media móvil antes mencionada. Es probable que el par se estabilice en esta área cuando se ponga a prueba, pero un retroceso hacia el nivel de 1,0700 podría ser inminente en caso de una ruptura.
Gráfico de acción del precio EUR/USD
Gráfico EUR/USD creado con TradingView
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cambiar |
largo |
bermudas |
OI |
| cada día | Cinco% | 9% | 8% |
| semanalmente | -Cuatro% | 3% | 2% |
Análisis técnico del USD/JPY
El USD/JPY subió el lunes, acercándose tentativamente al máximo de 2024 establecido el mes pasado. A pesar del repunte, el par todavía está atrapado dentro de un rango estrecho de 152,00 a 150,90, rango que ha mantenido durante las últimas semanas, como se ve en el gráfico diario a continuación.
Se recomienda a los operadores que busquen orientación sobre las perspectivas a corto plazo del par que sigan de cerca la resistencia en 152,00 y el soporte en 150,90.
Si se produce una ruptura alcista, podría moverse hacia el extremo superior del canal alcista de corto plazo en 155,25, siempre que Japón se abstenga de intervenir en el mercado de divisas para promover la apreciación del yen.
Por el contrario, si el precio baja y eventualmente se produce una ruptura, los vendedores podrían verse tentados a volver a ingresar al mercado, allanando el camino para una caída hacia el promedio móvil simple de 50 días alrededor de 149,80. Si hay más debilidad, el soporte del canal en 148,80 será la siguiente zona a tener en cuenta.
Gráfico de acción del precio USD/JPY
Gráfico USD/JPY creado con TradingView
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