Configuración de acciones de precios en dólares estadounidenses después del IPC: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Puntos de la historia del dólar estadounidense:

Después de que se anunciara el IPC de marzo, el dólar estadounidense mostró una caída modesta esta mañana, con un IPC subyacente del 6,5 %, en comparación con la friolera de 8,5 %.
La tendencia alcista del dólar estadounidense se está acercando a la resistencia antes de su publicación, y los datos de esta mañana han dado lugar a un modesto revés que los alcistas han valorado hasta ahora. A continuación veremos los parámetros estratégicos de los tres grandes pares de USD: EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY.
El análisis contenido en el artículo depende de Acción del precio Cuando Formación de gráficos.. Para obtener más información sobre acciones de precios o patrones de gráficos, Educación DailyFX sección.

Esta mañana se trajo al mercado el anuncio del índice de precios al consumidor de marzo. Y una vez más, la impresión del IPC titular superó las expectativas. Sin embargo, esta vez se cruzaron el 8% de los marcadores y el 8,5% de las estampas, y se registró el precio más alto en 40 años.

Hubo un resquicio de esperanza, pero el IPC subyacente sin alimentos ni energía fue ligeramente más bajo de lo esperado, registrando un 6,5 % en comparación con el 6,6 % esperado.

Sin embargo, la inflación ha aumentado significativamente y el siguiente gráfico, con una línea roja alrededor de los objetivos de la Fed, ayuda a mostrar este tema reciente.

IPC general anualizado después de marzo de 2018

gráfico creado james stanley

Este parece ser el enfoque de los participantes del mercado en esta etapa inicial del problema, luego de que la Casa Blanca advirtiera sobre otro aumento en la inflación antes de la publicación de datos de hoy. La tendencia de un dólar estadounidense más fuerte ya está bien incorporada, y después de la publicación de este IPC, luego de subir nuevamente a un nuevo máximo anual, no hubo una reacción alcista positiva, por lo que se pudieron ver algunas ganancias.

Puede ver sus tendencias bien construidas en el gráfico diario a continuación. En los últimos dos días de negociación, ha habido un cambio en la resistencia desde la parte superior del canal alcista que ha estado en uso durante aproximadamente un año.

Gráfico de precios diarios USD

gráfico creado james stanley; USD, DXY En la vista comercial

Posibilidad de soporte en dólares estadounidenses

En este punto, el retiro del dólar estadounidense es relativamente poco profundo, incluido el movimiento de esta mañana después de la publicación de los datos del IPC.

Pero dado que el dólar estadounidense acaba de volver a comprometerse nivel psicologico En 100, se puede esperar que el precio retroceda, dado que la tendencia ha cedido poco desde la última prueba de soporte a fines de marzo.

Incluso hay un área bastante atractiva para tener en cuenta, ya que hay un punto anterior de resistencia del rango incorporado durante el acuerdo de marzo y, sin embargo, la zona no se ha vuelto a probar en busca de soporte desde la ruptura superior. .. Se trazan niveles de soporte más agresivos alrededor de 99.62 antes de que la zona funcione.

Gráfico de precios de USD de 4 horas

gráfico creado james stanley; USD, vista comercial DXY

EUR/USD se mantiene en la zona clave

La clave del potencial de ruptura del dólar estadounidense está relacionada con el potencial de ruptura del EUR/USD. El euro es el 57,6% de la estimación DXY, por lo que, lógicamente, el dólar tendrá dificultades para ir a cualquier parte sin al menos alguna participación del euro.

En EUR/USD, el argumento se complica por el hecho de que los precios acaban de caer al punto principal de soporte a largo plazo.

El siguiente gráfico mensual muestra un fuerte apoyo en la región actual en 2020. El calentamiento de las impresoras de dinero por parte de la Reserva Federal durante las operaciones de 2020 y 2021 finalmente condujo a rebotes masivos de más de 1500 pips.

Sin embargo, cuando la marea comenzó a retroceder, el vendedor ya había empujado al par de regreso a su gran ubicación de soporte. Y esta puede ser un área en la que es difícil abrirse paso para los vendedores.

Gráfico mensual EUR/USD

gráfico creado james stanley; EURUSD En la vista comercial

EUR/USD a corto plazo

Su soporte a largo plazo no necesariamente deshabilita el tema bajista del EUR/USD. Pero si la situación actual es tal que el precio no ha alcanzado la prueba de soporte después de los máximos y mínimos recientes, esa sería una justificación más difícil.

Obtener ese incumplimiento de soporte requiere que un nuevo vendedor ingrese al mercado, y si el problema ya está sobrevendido, es posible que haya estado estancado durante algún tiempo. Los retrocesos pueden ser útiles. Esto permitirá que la estrategia de tendencia bajista a corto plazo vuelva a la normalidad. Hay oscilaciones alrededor de 1.0960, luego antes del nivel psicológico de soporte de 1.1000, cada uno de los cuales puede estar interesado en tal enfoque. Un poco más arriba, hay un pronóstico de línea de tendencia a largo plazo, que actualmente se pronostica en alrededor de 1.1025. Esto puede verse como un tercer punto con el potencial de resistencia alta y baja al enfoque de continuación bajista.

Gráfico de precios EUR/USD de 4 horas

gráfico creado james stanley; Vista de negociación EURUSD

GBP/USD

Un par que no fue demasiado tímido con respecto a los bajistas recientes es GBP/USD.

Cuando el par cayó a un nivel psicológico de 1.3000, nos encontramos con una situación similar a la anterior en el cable a mediados de marzo. Ofreció un ahorro rápido de GBP/USD, y luego el par siguió una inclinación de 300 pips y finalmente superó las manijas de 1.3300.

Desde entonces, los vendedores han sido bastante consistentes, pero esto ha llevado a una nueva prueba de los principales niveles psicológicos. Y en este punto, hubo algunas curvas, pero ninguna ruptura importante. Esto indica además que el par puede estar sobrevendido y el nuevo vendedor puede retroceder antes de saltar al nuevo mínimo.

Se puede encontrar una resistencia agresiva muy cerca del nivel de 1.3054, que cambia de soporte a resistencia. Este precio ya ha sido probado y los Bulls aún no han retrocedido. Esto dejará la puerta abierta para carreras hasta el área de 1.3100, lo que puede causar que la resistencia fluctúe alrededor de 1.3124.

Gráfico de precios GBP/USD de 4 horas

gráfico creado james stanley; GBP USD En la vista comercial

USD/JPY toca máximo por primera vez en 20 años

Pocos en el territorio de ajuste alcista del dólar estadounidense conservan el atractivo del dólar estadounidense/yen... Y dada la diferencia de tasas, eso tiene sentido. En este punto, la tasa de EE. UU. continúa aumentando y la tarjeta japonesa tiene pocas señales similares, por lo que el par está alcanzando su máximo de 20 años.

Gráfico de precios mensuales USD / JPY: el más alto en 20 años

gráfico creado james stanley; USDJPY En la vista comercial

Este es un carry trade y cuando aparece puede tener un impacto increíble. De esto es de lo que hablábamos en el primer trimestre del año pasado cuando se empezó a cotizar el «refre trade» y, más concretamente, esta es la ecuación de septiembre del año pasado cuando el FOMC empezó a pronosticar una subida de tipos para 2022. Volví a. GBP/JPY como «operación principal» en el cuarto trimestre del año pasado Basado en sí mismo, y seis meses después, esos temas aún se ejecutan de manera poderosa.

El USD/JPY llamó la atención la última vez que se negoció el USD/JPY en la región. Escuché que el gobernador del Banco de Japón, Kuroda, ha pisoteado un descanso. Esto está alrededor de los puntos de referencia USD/JPY y 125.86. Esto es lo mismo que ayudó a crear un retroceso en pares hace unas semanas, pero sin signos de adaptación por parte del Banco de Japón, los alcistas simplemente se emparejaron, empujando hacia arriba sus nuevos máximos de 20 años.

Gráfico de precios USD/JPY de 4 horas

gráfico creado james stanley; Tradingview USDJPY

USD/JPY puede seguir siendo un par atractivo para el escenario de continuación del USD. Ya se han mostrado 125 niveles psicológicos de apoyo esta mañana después de que se imprimiera el índice de precios al consumidor y los compradores respondieran rápidamente con la ayuda de una línea de tendencia alcista.

Pero, si los nuevos máximos no pueden subir y luego retroceder, hay algunas áreas de interés que permanecen en el escenario de continuación de la tendencia alcista. El soporte de giro bajo oscilante anterior alrededor de 124.15 se destaca como un posible lugar para tal enfoque.

Gráfico de salario por hora USD / JPY