Pronóstico AUD: Neutral
- Las ganancias del dólar australiano se ven afectadas por el dólar estadounidense
- El débil IPP de EE. UU. aumenta las esperanzas de un giro de la Fed antes de que los halcones entren en acción
- Los datos domésticos sólidos apenas movieron el dial. ¿Cambiarán los rendimientos al AUD/USD?
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El dólar australiano ganó aún más la semana pasada, alcanzando un máximo de dos meses de poco menos de 68 centavos antes de rebotar cuando el dólar estadounidense recupera su ventaja.
El repunte se desarrolló después de un IPP de EE. UU. más débil de lo esperado a principios de semana, luego de la impresión moderada del IPC de la semana anterior. Esto pareció generar esperanzas en el mercado de que la Reserva Federal daría un paso atrás en su agresivo ciclo de ajuste.
A medida que avanzaba la semana, hablamos con miembros de la junta directiva de la Fed, incluidos Mary Daly, John Williams, Chris Waller y Neil Kashkari.
Frente al presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, todos repitieron el guión agresivo de la Fed frente al principal animador de las alzas de tasas: «No estoy en la zona en la que se considera que está», dijo.
Las acciones se desplomaron y el dólar estadounidense se desempolvó, subiendo hacia el final de la semana y ejerciendo presión sobre el AUD/USD.
A nivel nacional, la tasa de desempleo se publicó el jueves y se mantuvo en un mínimo multigeneracional del 3,4% en septiembre. Esto estuvo por debajo de la tasa esperada de 3.5%.
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La geopolítica de guerra de Ucrania agregó cierta volatilidad con los aterrizajes de misiles en Polonia en medio de todos los datos y las conversaciones de la Fed. lo hizo.
Las bajas humanas de esta batalla son inconmensurables.
Desde una perspectiva económica, la disputa pone a Rusia en competencia directa con muchas exportaciones australianas.
La balanza comercial de Australia aumentó en 2022 debido a las sanciones contra Rusia. El superávit de septiembre de 12.444 millones de dólares australianos fue un récord. Los datos de octubre se obtendrán a principios de diciembre.
Antes de eso, el RBA se reunirá el martes 6 de diciembre para determinar el movimiento del objetivo de la tasa de efectivo. El mercado está descontando un potencial alcista de 25 puntos básicos (pb).
La próxima reunión de la Junta de la Reserva Federal es el 14 de diciembre y se espera que suba las tasas en 50 pb. El movimiento AUD/USD de esta semana refleja el movimiento en el diferencial de rendimiento AU-US.
AUD/USD pareció renovarse al mismo tiempo que los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron sobre los Bonos del Gobierno de la Commonwealth de Australia (ACGB).
La relación podría proporcionar pistas sobre la dirección de Australia en la próxima semana.
AUD/USD para diferenciales de bonos AU-US a 2 y 10 años
Gráfico creado con TradingView
— Escrito por el estratega de DailyFX.com Daniel McCarthy
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